会昌县城投公司2017年决算公开
附件: |
2017年部门决算 |
（公开格式） |
单位公章：会昌县城市发展投资公司 |
报送日期：2018年9月28日 |
|
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）： 经办人（签章）： |
会昌县城市发展投资公司2017年部门决算
目 录
第一部分 会昌县城市发展投资公司概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
九、名词解释
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第一部分 会昌县城市发展投资公司概况
一、部门主要职能
负责控制土地一级市场、国有土地的收储经营；城市基础设施项目和政府性投资项目的建设实施和管理；国有资产经营管理。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：会昌县城市发展投资公司本级。
本部门2017年年末编制人数40人，其中行政编制0人，事业编制40人；年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计231.64万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%；本年收入合计231.64万元，较2016年减少6784.45万元，下降96%，主要原因是：2016年政府性基金财政预算拨款6847万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入231.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计231.64万元，其中本年支出合计 231.64万元，较2016年减少6784.45万元，下降96%，主要原因是：2016年政府性基金财政预算拨款6847万元；年末结转和结余0万元，较2016年增加0万元，增长0%。
本年支出的具体构成为：基本支出231.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为305.84万元，决算数为231.64万元，完成年初预算的76%。其中，按功能科目划分：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为18.98万元，决算数为18.31万元，完成年初预算的96%，主要原因是：正常减少。
（二）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.95万元，决算数为5.09万元，完成年初预算的85%，主要原因是：正常减少。
（三）城乡社区支出年初预算数为269.52万元，决算数为 185.65万元，完成年初预算的69%，主要原因是：有效控制了各项支出。
（四）住房保障支出年初预算数为11.39万元，决算数为 22.59万元，完成年初预算的198%，主要原因是：正常增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出231.64万元，其中，按经济分类划分：
（一）工资福利支出144.73万元，较2016年增加57.87 万元，增长66%，主要原因是：工资福利增加。
（二）商品和服务支出64.32万元，较2016年减少7.88万元，下降11%，主要原因是：有效控制了各项支出。
（三）对个人和家庭补助支出22.59万元，较2016年增加13.44万元，增长146%，主要原因是：公积金增加。
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.2万元，决算数为4.18万元，完成预算的99%，决算数与2016年减少0.94万元，下降18%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为4.2万元，决算数为 4.18万元，完成预算的99%，决算数与2016年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少0.99万元，下降100%。主要原因是：公司无公车。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加6万元，增长75%。主要原因是：公用经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我公司认真贯彻落实县政府要求，按照财政部门统一部署，大力推进预算绩效管理工作，并按要求开展预算绩效管理工作，较好完成预算绩效管理目标。
九、专业名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第三部分 2017年部门决算表
（决算表见附表）
附件下载：