会昌县城市发展投资公司2019年度部门决算

第一部分 会昌县城市发展投资公司概况 

一、部门主要职能

（一）负责控制土地一级市场、国有土地的收储经营；城市基础设施项目和政府性投资项目的建设实施和管理；国有资产经营管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共0个。

本部门2019年年末编制人数17人，事业编制17人；年末实有人数17人。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

   决算表详见附表。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计175.16万元，其中年初结转和结余24万元，较2018年减少13.61万元，下降7.2%；本年收入合计151.1万元，较2018年减少61.74万元，下降29%，主要原因是：公司经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入151.1万元，占100%；

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计175.16万元，其中本年支出合计151.11万元，较2018年减少37.66万元，下降20%，主要原因是：有效控制了各项支出；年末结转和结余24万元，较2018年增加0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出151.1万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为151.1万元，决算数151.1万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%；

（二）卫生健康支出年初预算数为5.86万元，决算数为5.86万元，完成年初预算的100%；

（三）城乡社区支出年初预算数为118.95万元，决算数为118.95万元，完成年初预算的100%；

（四）住房保障支出年初预算数为11.25万元，决算数为11.25万元，完成年初预算的100%；

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出151.1万元，其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为15万元，决算数为15万元，完成年初预算的100%；

（二）卫生健康支出年初预算数为5.86万元，决算数为5.86万元，完成年初预算的100%；

（三）城乡社区支出年初预算数为118.95万元，决算数为118.95万元，完成年初预算的100%；

（四）住房保障支出年初预算数为11.25万元，决算数为11.25万元，完成年初预算的100%；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.18万元，决算数为4.17万元，完成预算的99.88%，决算数较2018年减少0.0049万元，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为4.18万元，决算数为4.17万元，完成预算的99.88%，决算数较2018年减少0.0049万元，下降0.12%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少对应支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出   万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元：

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2019年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

 组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为     万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

 XXX项目绩效自评综述：……。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

 

附件下载：

会昌县城市发展投资公司(1).XLS